Глобальний фонд облігацій із загальною віддачею (FGTBX) Федеративний Гермес

† ^ Розкриття інформації про кинджал Коефіцієнт витрат фонду походить із останнього проспекту. Коефіцієнт витрат може відображати добровільну відмову від сплати збору та/або відшкодування витрат, визначених Радником фонду та його філіями. Добровільні відмови та/або відшкодування, якщо це застосовно, діють до, але не включаючи пізніше 02.01.2021 або дати наступного ефективного проспекту фонду.

облігацій

Станом на 29 червня 2020 року фонд був перейменований на Федеральний фонд Hermes Global Total Return Bond Fund.

До 19 грудня 2016 року фонд був названий Федеративним міжнародним фондом облігацій з концентрацією інвестицій у міжнародних урядах, агентствах та корпораціях. З 19 грудня 2016 року інвестиційна стратегія фонду була змінена, щоб підвищити здатність фонду інвестувати в американські цінні папери, ринки з фіксованим доходом та ринками з фіксованим доходом, що не мають інвестиційного класу, щоб видалити параметри середньої тривалості та дозволити фонду можливість для хеджування експозиції в іноземній валюті в доларах США.

Загальний прибуток за періоди менше одного року накопичувальний.

Загальна віддача могла бути нижчою за відсутності тимчасових відмов від витрат або відшкодування.

Ціни облігацій чутливі до зміни процентних ставок, і зростання процентних ставок може спричинити зниження їх цін.

Міжнародні інвестиції включають особливі ризики, включаючи валютний ризик, підвищену волатильність, політичні ризики та різницю в аудиторських та інших фінансових стандартах. Ціни цінних паперів, що розвиваються, та прикордонних ринків можуть бути значно більш мінливими, ніж ціни цінних паперів у розвинених країнах, а валютний та політичний ризики посилюються на ринках, що розвиваються.

Декларації після сплати податків розраховуються із застосуванням стандартного набору припущень. Фактичні декларації після сплати податків залежать від особистої податкової ситуації кожного інвестора і, ймовірно, будуть відрізнятися від показаних. Заявлені декларації передбачають найвищі історичні федеральні ставки податку на прибуток та прибуток від капіталу, але не відображають наслідки будь-яких застосовних державних та місцевих податків. Повернення після сплати податків з розподілів передбачає продовження інвестицій у фонд та показує вплив податків на розподіл фондів. Повернення після сплати податків з розподілу та продажу акцій фонду передбачає, що всі акції були викуплені в кінці кожного періоду вимірювання, і відображає вплив будь-якого оподатковуваного прибутку (або компенсації збитків) на викуп, а також вплив податків на розподіл фондів. Декларації після сплати податків не стосуються інвесторів, які мають акції за допомогою програм з відстрочкою оподаткування, таких як плани IRA, 401 (k). Середньорічна загальна декларація після сплати податків базується на 37% податкової категорії та включає 3,8% податку на чистий інвестиційний дохід.

Високодохідні цінні папери з нижчим рейтингом зазвичай тягнуть за собою більший ринковий ризик, ризик кредитування/дефолту та ліквідності і можуть бути більш мінливими, ніж цінні папери інвестиційного класу.

Взаємні фонди схильні до ризиків і коливаються у вартості.

Класифікації продуктів, зазначені вгорі, - це внутрішні класифікації Федеративної Гермеса.

Рейтинговими агентствами, які надали рейтинги якості, є Standard and Poor's, Moody's та Fitch. Коли рейтинги різняться, використовується найвищий рейтинг. Кредитні рейтинги А або вище вважаються високою кредитною якістю; кредитні рейтинги BBB - це хороша кредитна якість та найнижча категорія інвестиційного класу; кредитні рейтинги BB і нижче - цінні папери з нижчим рейтингом ("небажані облігації"); а кредитні рейтинги CCC або нижче мають високий ризик дефолту. Розбивка на кредитну якість не впливає на вплив будь-яких інвестицій у деривативи, що здійснюються фондом.

Відсотки у власності базуються на чистих активах на кінець бізнесу на зазначену вище дату, і не обов'язково відображають коригування, які регулярно вносяться при поданні чистих активів для цілей офіційного фінансового звіту. Оскільки це керований портфель, інвестиційна суміш зміниться.

Перед інвестуванням інвесторам слід ретельно продумати інвестиційні цілі фонду, ризики, витрати та витрати. Щоб отримати зведений проспект або проспект, що містить цю та іншу інформацію, зв’яжіться з нами або перегляньте проспект, представлений на цьому веб-сайті. Будь ласка, уважно прочитайте зведений проспект або проспект, перш ніж інвестувати.

Поточні та майбутні портфельні пакети схильні до ризику.